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        攻堅克難抓好資金歸集 勠力同心落實集團精神

        來源:融資租賃公司 傅鳴、王露霏 發布時間:2021-12-29 10:56 瀏覽量:7017

        融資租賃作為一名剛剛加入省二輕集團的新同志,如何在最快的時間內將集團公司文化和戰略思維融入公司經營管理,關鍵在于公司上下樹立縱觀全局、服務集團的大局意識和堅決執行集團公司統籌規劃的堅定決心。以這一思想為指引,融資租賃以抓好集團公司資金歸集工作為突破口,堅決貫徹落實省國資委和集團公司有關資金歸集工作的文件精神,做好戰略承接,并力爭通過資金歸集,做到規范公司資金管理、有效避免崗位廉潔風險,助力集團公司優化資金布局和提高資金使用效率。

        集體謀劃,確定“應歸盡歸”工作思路

        在資金歸集工作之初,為深刻領會省國資委和集團公司有關文件精神,公司領導班子及相關部門共同學習了省屬企業資金信用監督管理相關規定、集團公司《資金存放管理辦法》和《關于防止領導干部在公款存放方面發生利益沖突和利益輸送的辦法》。經過深入學習和多次研討,公司上下深刻領悟資金歸集對確保資金安全、防范資金風險的關鍵性作用。因此,經公司領導班子謀劃,盡早確定了“應歸盡歸”的歸集思路。

        世上無難事,只要敢登攀

        然而,省國資委和集團公司的要求怎么落實、資金哪些能歸,怎么歸?公司不同條線提出了不同看法。資金管理部分管領導及部門員工在經過詳實的前期準備工作后,更傾向于靈活歸集,在工商變更未完成的情況下為企業融資和銀行授信合作留出更多空間;而財務部門則將著眼點放在資金歸集工作的合規性上,將嚴謹歸集擺在首位。

        公司以攻堅克難的決心和準備來面對資金歸集實操過程中的重重阻礙。經資金管理部賬戶梳理后發現,公司的主要貸款行與集團資金池賬戶所在行并不重合,難以滿足銀行存貸比要求;同時,如何細分該歸集的資金和目前剛需的資金、如何維護合作銀行的關系、如何平衡資金歸集和公司經營活動之間的關系,這些都需要公司領導班子結合實際情況通盤考慮。

        因此,公司以非常審慎的態度對待資金歸集管理工作。首先,由資金管理部分管領導牽頭起草資金歸集方案。由于不同部門資金歸集過程中的面臨的重難點不同需統籌協調,財務總監會同資金分管領導一道進行密切磋商,最終敲定方案并交由領導班子審議。同時,公司切實加強與集團公司之間就資金歸集問題的溝通,及時聽取集團公司反饋意見并調整歸集方案。在資金歸集過程中,最難啃的“硬骨頭”當屬與銀行之間的協調溝通。公司資金管理部在這一過程中通過電聯、拜訪等形式做好與銀行之間的協調工作,以“跑斷腿、磨破嘴”的韌勁使這一工作取得了重大進展,提高了資金歸集效率,最終收獲良好成效。

        在行動上嚴格執行集團公司要求的同時,公司將資金管理工作真正落實到制度上。公司結合實際經營情況,參照集團公司制度制訂了融資租賃公司《賬戶及資金存放管理辦法》,并在起草過程中結合實際和集團公司反饋對內容多次修改調整。目前該制度已經公司支委會及總辦會審議通過,真正將資金存放、賬戶開立的工作制度化、規范化、體系化。

        千淘萬漉雖辛苦,吹盡黃沙始到金

        經過集團公司指導、公司領導班子縝密謀劃和相關部門的密切配合,公司資金歸集工作取得了顯著成效。截至2021年12月,公司已將不常用賬戶陸續注銷并竭力與放貸銀行協調,最終成功將所有銀行賬戶應歸集資金劃歸集團公司資金池,真正做到了應歸盡歸。

        經過本次資金歸集工作,融資租賃更加深刻的認識到,應當切實以省國資委政策引導和集團公司價值引領為抓手,要有堅決執行任務和保證完成任務的信心決心;在未來的發展中,公司將繼續貫徹落實省國資委監管要求,緊緊圍繞集團公司的各項工作部署穩健開展各項工作,持續增強大局意識、責任意識、擔當意識,爭當保質保量完成集團各項任務的排頭兵!

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